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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘树坤
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0011 |
0.09 |