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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘树坤
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0102 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.03 |