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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘树坤
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-06-09 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-06-08 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-06-05 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-06-04 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-06-03 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-06-02 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-06-01 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-05-28 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-05-27 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-05-26 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-05-25 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2026-05-20 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-05-19 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-05-15 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-05-14 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0082 |
-0.66 |