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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,苏谋东
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0030 |
-0.28 |