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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,苏谋东
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门象屿 |
14.91 |
|
0.41% |
| 2 |
黔源电力 |
10.18 |
|
0.28% |
| 3 |
北方股份 |
9.37 |
|
0.26% |
| 4 |
云天化 |
9.35 |
|
0.26% |
| 5 |
康力电梯 |
8.62 |
|
0.24% |
| 6 |
梅花生物 |
8.51 |
|
0.23% |
| 7 |
吉比特 |
8.48 |
|
0.23% |
| 8 |
神火股份 |
7.97 |
|
0.22% |
| 9 |
纽威股份 |
7.80 |
|
0.21% |
| 10 |
罗莱生活 |
7.81 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行永续债03BC |
302.25 |
3.00 |
8.27% |
| 2 |
25建行永续债01BC |
301.11 |
3.00 |
8.24% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
301.17 |
3.00 |
8.24% |
| 4 |
25工行永续债01BC |
300.95 |
3.00 |
8.23% |
| 5 |
25申证11 |
300.63 |
3.00 |
8.22% |
| 6 |
牧原转债 |
4.08 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
漱玉转债 |
4.06 |
0.00 |
0.11% |
| 8 |
新乳转债 |
4.06 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
双良转债 |
3.63 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.59% |
1.15% |
2.28% |
5.61% |
1.15% |
8.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4340/10858 |
2512/10858 |
3707/10858 |
3219/10858 |
6991/10858 |
3840/10858 |
5639/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
