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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯福章
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0161 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0178 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0309 |
-3.98 |
| 2026-03-30 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0089 |
1.16 |
| 2026-03-27 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0069 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0206 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0225 |
3.07 |
| 2026-03-23 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0220 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0223 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0214 |
2.84 |
| 2026-03-17 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0360 |
-4.55 |
| 2026-03-16 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0053 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0217 |
-2.65 |
| 2026-03-12 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0172 |
-2.06 |
| 2026-03-11 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0216 |
-2.52 |
| 2026-03-10 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0321 |
3.89 |
| 2026-03-09 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0080 |
-0.96 |