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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0084 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0010 |
0.09 |