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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02 |