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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-27 |
0.3993 |
0.3993 |
0.0007 |
0.18 |
| 2024-12-26 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0001 |
0.03 |
| 2024-12-25 |
0.3985 |
0.3985 |
-0.0014 |
-0.35 |
| 2024-12-24 |
0.3999 |
0.3999 |
0.0019 |
0.48 |
| 2024-12-23 |
0.3980 |
0.3980 |
-0.0011 |
-0.28 |
| 2024-12-20 |
0.3991 |
0.3991 |
-0.0064 |
-1.58 |
| 2024-12-19 |
0.4055 |
0.4055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-18 |
0.4055 |
0.4055 |
0.0026 |
0.65 |
| 2024-12-17 |
0.4029 |
0.4029 |
-0.0042 |
-1.03 |
| 2024-12-16 |
0.4071 |
0.4071 |
0.0008 |
0.20 |
| 2024-12-13 |
0.4063 |
0.4063 |
-0.0098 |
-2.36 |
| 2024-12-12 |
0.4161 |
0.4161 |
-0.0025 |
-0.60 |
| 2024-12-11 |
0.4186 |
0.4186 |
0.0104 |
2.55 |
| 2024-12-10 |
0.4082 |
0.4082 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-12-09 |
0.4083 |
0.4083 |
0.0005 |
0.12 |
| 2024-12-06 |
0.4078 |
0.4078 |
0.0034 |
0.84 |
| 2024-12-05 |
0.4044 |
0.4044 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2024-12-04 |
0.4046 |
0.4046 |
0.0059 |
1.48 |
| 2024-12-03 |
0.3987 |
0.3987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-02 |
0.3987 |
0.3987 |
0.0085 |
2.18 |