永赢优质精选混合发起C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 55.99% , 股票配置占比上期增加 100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.14 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.41 | 0.02 | 9.77 | 0.07 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 30.14 | 0.01 | 5.54 | 0.05 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 14.86 | 0.00 | 0.55 | 0.10 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.22 | 0.00 | 2.58 | 0.01 | 0.07 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.18 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 0.07 |
| 2023-06-30 | 0.07 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 20.49 | 0.00 | 1.58 | 0.01 | 0.09 |
| 2023-03-31 | 0.07 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.98 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.09 |
| 2022-12-31 | 0.06 | 73.82 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 26.07 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.08 |