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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,周春泉
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0115 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0131 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0092 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0138 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0249 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0007 |
0.07 |