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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,周春泉
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0128 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0193 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0073 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0159 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0065 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0063 |
-0.61 |