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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,周春泉
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
274.36 |
|
5.06% |
| 2 |
宁德时代 |
265.32 |
|
4.90% |
| 3 |
招商银行 |
185.89 |
|
3.43% |
| 4 |
美的集团 |
95.18 |
|
1.76% |
| 5 |
兴业银行 |
93.30 |
|
1.72% |
| 6 |
恒瑞医药 |
86.58 |
|
1.60% |
| 7 |
中际旭创 |
82.35 |
|
1.52% |
| 8 |
比亚迪 |
77.54 |
|
1.43% |
| 9 |
紫金矿业 |
73.60 |
|
1.36% |
| 10 |
工商银行 |
66.80 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎龙转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
3.10% |
3.27% |
14.84% |
15.42% |
16.74% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3722/6497 |
3783/6497 |
2433/6497 |
3522/6497 |
4031/6497 |
3910/6497 |
4100/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0073 |
0.71% |
