加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈浩,石玉山
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0021 |
0.19 |