加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0066 |
-0.60 |