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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱行健
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0134 |
2.36 |
| 2026-04-07 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0010 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0127 |
-2.19 |
| 2026-04-02 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0041 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0193 |
3.43 |
| 2026-03-31 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0036 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0148 |
2.72 |
| 2026-03-26 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0084 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0058 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0145 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0227 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0108 |
-1.91 |
| 2026-03-19 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0109 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0012 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0021 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0050 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0003 |
-0.05 |