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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0109 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0126 |
2.02 |
| 2026-01-08 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0054 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0036 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0072 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0268 |
4.63 |
| 2025-12-31 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0035 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0041 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0022 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0064 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0021 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0047 |
-0.80 |
| 2025-12-22 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0032 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0052 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0027 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0100 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0039 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0055 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0065 |
1.13 |