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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0274 |
1.64 |
| 2026-01-15 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0278 |
1.69 |
| 2026-01-14 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0287 |
1.78 |
| 2026-01-13 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0381 |
-2.31 |
| 2026-01-12 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0213 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0175 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0201 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0183 |
1.13 |
| 2026-01-06 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2026-01-05 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0403 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0267 |
-1.66 |
| 2025-12-30 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0474 |
3.02 |
| 2025-12-23 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0585 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0370 |
-2.40 |