加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0267 |
-1.66 |
| 2025-12-30 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0474 |
3.02 |
| 2025-12-23 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0585 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0370 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0705 |
4.79 |
| 2025-12-16 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0367 |
-2.43 |
| 2025-12-15 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0357 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0314 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0409 |
-2.63 |
| 2025-12-10 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0213 |
1.39 |
| 2025-12-08 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0460 |
3.10 |
| 2025-12-05 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0072 |
0.49 |