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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾琬云
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0145 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0166 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0072 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0072 |
-0.57 |