加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾琬云
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0112 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0187 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0146 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0226 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0290 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0153 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0081 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0152 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0158 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0165 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0184 |
1.39 |
| 2026-01-21 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0024 |
0.18 |