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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0116 |
1.09 |
| 2026-01-15 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0087 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0195 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0224 |
2.13 |
| 2026-01-09 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0163 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0266 |
2.62 |
| 2026-01-05 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0176 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0245 |
2.50 |
| 2025-12-29 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0074 |
0.76 |
| 2025-12-25 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0132 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0260 |
2.79 |
| 2025-12-22 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0165 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0127 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0211 |
-2.28 |