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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱柯迪 |
411.19 |
|
4.78% |
| 2 |
银轮股份 |
407.40 |
|
4.74% |
| 3 |
奥比中光 |
292.77 |
|
3.41% |
| 4 |
美湖股份 |
284.84 |
|
3.31% |
| 5 |
立讯精密 |
273.64 |
|
3.18% |
| 6 |
震裕科技 |
265.35 |
|
3.09% |
| 7 |
吉利汽车 |
257.02 |
|
2.99% |
| 8 |
经纬恒润 |
254.31 |
|
2.96% |
| 9 |
宁波华翔 |
251.16 |
|
2.92% |
| 10 |
海天瑞声 |
248.76 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
3.05% |
| 2 |
24国债21 |
161.99 |
1.60 |
1.89% |
| 3 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
16.05% |
16.99% |
36.05% |
44.11% |
6.56% |
25.53% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2242/10644 |
438/10644 |
953/10644 |
1990/10644 |
2723/10644 |
2518/10644 |
3310/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0087 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0224 |
2.13% |
| 2026-01-09 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0163 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0055 |
-0.53% |
