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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0158 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0160 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0086 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0271 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-23 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2026-01-22 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0036 |
-0.31 |