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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0156 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0193 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0076 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0139 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0213 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0159 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0083 |
-0.71 |