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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0159 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0124 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0087 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-02 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0123 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0124 |
1.11 |
| 2025-11-25 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0105 |
0.95 |
| 2025-11-24 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-11-21 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0272 |
-2.38 |
| 2025-11-20 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-11-19 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0071 |
0.62 |