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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0223 |
1.47 |
| 2026-01-15 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0316 |
2.13 |
| 2026-01-14 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0296 |
2.03 |
| 2026-01-13 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0155 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0140 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0248 |
-1.67 |
| 2026-01-07 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0298 |
2.05 |
| 2026-01-06 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0224 |
-1.52 |
| 2026-01-05 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0337 |
-2.24 |
| 2025-12-30 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0215 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0625 |
4.42 |
| 2025-12-19 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0465 |
-3.17 |