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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0402 |
-2.46 |
| 2026-02-12 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0729 |
4.66 |
| 2026-02-11 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0315 |
-1.97 |
| 2026-02-10 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0858 |
5.70 |
| 2026-02-06 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0250 |
-1.63 |
| 2026-02-05 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0531 |
-3.35 |
| 2026-02-04 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0309 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0512 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0369 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0371 |
2.37 |
| 2026-01-29 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0254 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0197 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0370 |
2.42 |
| 2026-01-26 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0135 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0375 |
-2.41 |
| 2026-01-22 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0195 |
1.27 |
| 2026-01-21 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0344 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0486 |
-3.14 |
| 2026-01-19 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0110 |
0.71 |