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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0146 |
1.36 |
| 2026-04-02 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0145 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0424 |
4.06 |
| 2026-03-31 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0223 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0205 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0279 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0310 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0472 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0411 |
-3.69 |
| 2026-03-18 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0244 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0423 |
-3.74 |
| 2026-03-16 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0437 |
-3.70 |
| 2026-03-12 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0216 |
-1.79 |
| 2026-03-11 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0163 |
-1.34 |
| 2026-03-10 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0273 |
-2.20 |