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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-04-01 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0518 |
5.79 |
| 2026-03-31 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0397 |
4.62 |
| 2026-03-26 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0145 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0067 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0278 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0314 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0125 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0245 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0078 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-03-16 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0217 |
2.48 |
| 2026-03-13 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0151 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0161 |
-1.77 |
| 2026-03-11 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0115 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0235 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0114 |
-1.26 |