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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0125 |
-1.24 |
| 2026-02-11 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0195 |
1.99 |
| 2026-02-09 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0176 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0065 |
0.68 |
| 2026-02-04 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0109 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0320 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0220 |
-2.20 |
| 2026-01-29 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0113 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0161 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0091 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2026-01-21 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0079 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0279 |
-2.69 |