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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆建巍
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0128 |
0.93 |
| 2026-04-02 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0346 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0557 |
4.11 |
| 2026-03-31 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0443 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0272 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0309 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0318 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0546 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0206 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0294 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0463 |
3.36 |
| 2026-03-17 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0468 |
-3.29 |
| 2026-03-16 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0213 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0218 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0187 |
-1.29 |
| 2026-03-10 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0518 |
3.69 |
| 2026-03-09 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0325 |
-2.26 |