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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆建巍
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0248 |
-1.77 |
| 2026-01-07 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0148 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0363 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0228 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0127 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0123 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0083 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0497 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0197 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0594 |
4.74 |
| 2025-12-16 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0304 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0238 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0174 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0301 |
-2.28 |