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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2817元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2574 |
1.5391 |
0.0214 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.2404 |
1.5221 |
0.0155 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.2281 |
1.5098 |
0.0083 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.2215 |
1.5032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2215 |
1.5032 |
-0.0150 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.2334 |
1.5151 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2349 |
1.5166 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2324 |
1.5141 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2313 |
1.5130 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2316 |
1.5133 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2341 |
1.5158 |
0.0082 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2276 |
1.5093 |
0.0107 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2191 |
1.5008 |
0.0104 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.2108 |
1.4925 |
-0.0108 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2194 |
1.5011 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
1.2158 |
1.4975 |
0.0127 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.2057 |
1.4874 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2110 |
1.4927 |
0.0131 |
0.87 |
| 2025-12-09 |
1.2006 |
1.4823 |
-0.0305 |
-1.98 |
| 2025-12-08 |
1.2249 |
1.5066 |
-0.0131 |
-0.84 |