招商核心竞争力混合A 净资产规模 25.43 亿元，比上期增加 -15.04% , 股票配置占比上期增加 -14.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 32.29 | 93.52 | 1.74 | 5.04 | 0.16 | 0.47 | 0.34 | 0.97 | 25.43 | 34.53 |
| 2025-06-30 | 37.59 | 93.75 | 1.75 | 4.36 | 0.41 | 1.02 | 0.35 | 0.87 | 29.93 | 40.09 |
| 2025-03-31 | 38.16 | 93.23 | 2.05 | 5.00 | 0.58 | 1.41 | 0.15 | 0.36 | 29.86 | 40.93 |
| 2024-12-31 | 36.90 | 94.37 | 1.73 | 4.41 | 0.47 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 28.73 | 39.10 |
| 2024-09-30 | 41.07 | 87.84 | 1.72 | 3.67 | 1.24 | 2.65 | 2.73 | 5.84 | 31.60 | 46.75 |
| 2024-06-30 | 39.36 | 93.07 | 2.31 | 5.47 | 0.36 | 0.86 | 0.25 | 0.60 | 29.32 | 42.29 |
| 2024-03-31 | 42.95 | 94.40 | 1.02 | 2.24 | 1.50 | 3.30 | 0.03 | 0.06 | 31.77 | 45.50 |
| 2023-12-31 | 62.11 | 94.48 | 3.03 | 4.61 | 0.54 | 0.82 | 0.06 | 0.09 | 49.49 | 65.74 |