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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0106 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0138 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0179 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0135 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0117 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0153 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0375 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0155 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0087 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0144 |
1.24 |
| 2026-03-13 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0099 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0203 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0109 |
-0.95 |