富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -5.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.36 | 0.00 | 0.58 | 0.21 | 94.06 | 0.16 | 0.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.07 | 0.01 | 2.79 | 0.23 | 93.14 | 0.17 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.47 | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 94.38 | 0.16 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.32 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 94.63 | 0.16 | 0.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.47 | 0.01 | 4.09 | 0.32 | 94.44 | 0.18 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 0.03 | 4.47 | 0.65 | 94.49 | 0.19 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.03 | 5.97 | 0.53 | 93.49 | 0.16 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.03 | 5.25 | 0.55 | 94.40 | 0.16 | 0.58 |