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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2026-01-09 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-01-06 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0131 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0092 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0034 |
-0.31 |