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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0178 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0089 |
0.82 |
| 2026-02-04 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0167 |
1.56 |
| 2026-02-03 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0143 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0232 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0100 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0048 |
0.44 |