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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晟
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0189 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0100 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0186 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0239 |
1.71 |
| 2025-12-22 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0504 |
3.73 |
| 2025-12-19 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0292 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0648 |
4.91 |
| 2025-12-16 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0368 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0264 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0334 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0074 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-08 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0581 |
4.32 |
| 2025-12-05 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0187 |
1.41 |