加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晟
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0124 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0310 |
1.93 |
| 2026-02-11 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0121 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0470 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0369 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0198 |
-1.21 |
| 2026-02-03 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0546 |
3.44 |
| 2026-02-02 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0833 |
-4.98 |
| 2026-01-30 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-29 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0666 |
-3.84 |
| 2026-01-28 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0169 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0334 |
1.98 |
| 2026-01-26 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0098 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0355 |
2.14 |
| 2026-01-22 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0315 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0293 |
-1.77 |
| 2026-01-19 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0128 |
0.78 |