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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晟
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0292 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0648 |
4.91 |
| 2025-12-16 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0368 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0264 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0334 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0074 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-08 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0581 |
4.32 |
| 2025-12-05 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0187 |
1.41 |
| 2025-12-03 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0166 |
-1.24 |
| 2025-12-02 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0188 |
-1.39 |
| 2025-12-01 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-11-28 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0259 |
1.94 |
| 2025-11-27 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0112 |
0.85 |
| 2025-11-26 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0389 |
3.03 |
| 2025-11-25 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0305 |
2.43 |
| 2025-11-24 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2025-11-21 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0869 |
-6.43 |