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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0104 |
0.57 |
| 2026-02-12 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0143 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0305 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0177 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0123 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0241 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0572 |
-3.14 |
| 2026-01-30 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0258 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0452 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0133 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0536 |
-2.75 |
| 2026-01-23 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0259 |
1.35 |
| 2026-01-22 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0222 |
-1.14 |
| 2026-01-21 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0265 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0077 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.9274 |
1.9274 |
-0.0001 |
-0.01 |