加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵思轩
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0114 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0155 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0109 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0112 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0078 |
-0.68 |