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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1194元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0628 |
1.1822 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0621 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0619 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0622 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0622 |
1.1816 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0614 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0612 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0611 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0611 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0610 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0612 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0611 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0609 |
1.1803 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0602 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0598 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0601 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0598 |
1.1792 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0591 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0591 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0589 |
1.1783 |
-0.0011 |
-0.09 |