加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈皓
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0306 |
-2.18 |
| 2026-02-12 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0920 |
7.02 |
| 2026-02-11 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0189 |
1.46 |
| 2026-02-10 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0241 |
1.90 |
| 2026-02-09 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0568 |
4.69 |
| 2026-02-06 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0192 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0593 |
-4.57 |
| 2026-02-03 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0227 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0524 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0336 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0156 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0277 |
2.10 |
| 2026-01-26 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0141 |
1.08 |
| 2026-01-21 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0260 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0244 |
-1.87 |
| 2026-01-19 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0148 |
-1.12 |