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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0183 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0146 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0154 |
1.26 |
| 2025-12-22 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0399 |
3.38 |
| 2025-12-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0222 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0407 |
3.52 |
| 2025-12-16 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0220 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0307 |
-2.54 |
| 2025-12-12 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0165 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0311 |
2.61 |
| 2025-12-05 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0127 |
1.07 |