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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9937 |
2.0567 |
0.0264 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
1.9685 |
2.0315 |
0.0108 |
0.53 |
| 2026-01-07 |
1.9582 |
2.0212 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.9548 |
2.0178 |
0.0243 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.9316 |
1.9946 |
0.0634 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
1.8711 |
1.9341 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.8775 |
1.9405 |
0.0158 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.8624 |
1.9254 |
-0.0245 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.8858 |
1.9488 |
-0.0122 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.8974 |
1.9604 |
0.0150 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.8831 |
1.9461 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.8774 |
1.9404 |
-0.0151 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.8918 |
1.9548 |
0.0078 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.8844 |
1.9474 |
0.0149 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.8702 |
1.9332 |
-0.0176 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.8870 |
1.9500 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.8825 |
1.9455 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-15 |
1.8813 |
1.9443 |
-0.0253 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.9054 |
1.9684 |
0.0260 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.8806 |
1.9436 |
0.0559 |
2.92 |