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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.7492 |
1.8122 |
0.0961 |
5.53 |
| 2026-04-07 |
1.6575 |
1.7205 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-04-03 |
1.6634 |
1.7264 |
-0.0243 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
1.6866 |
1.7496 |
-0.0152 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.7011 |
1.7641 |
0.0415 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
1.6615 |
1.7245 |
-0.0291 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.6893 |
1.7523 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
1.6996 |
1.7626 |
0.0127 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.6875 |
1.7505 |
-0.0277 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.7139 |
1.7769 |
0.0329 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.6825 |
1.7455 |
0.0440 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.6405 |
1.7035 |
-0.0913 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
1.7276 |
1.7906 |
-0.0267 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.7531 |
1.8161 |
-0.0605 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
1.8108 |
1.8738 |
0.0179 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.7937 |
1.8567 |
-0.0567 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
1.8478 |
1.9108 |
-0.0185 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
1.8655 |
1.9285 |
-0.0214 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.8859 |
1.9489 |
-0.0303 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
1.9148 |
1.9778 |
-0.0102 |
-0.50 |