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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0357 |
-2.33 |
| 2026-04-02 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0284 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0142 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0271 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0216 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0303 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0856 |
-5.41 |
| 2026-03-20 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0176 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0607 |
-3.66 |
| 2026-03-18 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0297 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0131 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0227 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0184 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0229 |
-1.31 |