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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.8533元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5448 |
2.7581 |
0.0673 |
2.69 |
| 2026-01-09 |
1.5043 |
2.7176 |
0.0078 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.4996 |
2.7129 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.5011 |
2.7144 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.5035 |
2.7168 |
0.0181 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.4926 |
2.7059 |
0.0520 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.4613 |
2.6746 |
-0.0294 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.4790 |
2.6923 |
0.0111 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.4723 |
2.6856 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.4737 |
2.6870 |
0.0065 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.4698 |
2.6831 |
0.0073 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4654 |
2.6787 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4672 |
2.6805 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4685 |
2.6818 |
0.0384 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.4454 |
2.6587 |
0.0360 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.4237 |
2.6370 |
-0.0136 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.4319 |
2.6452 |
0.0626 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
1.3942 |
2.6075 |
-0.0389 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.4176 |
2.6309 |
-0.0223 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.4310 |
2.6443 |
0.0188 |
0.80 |