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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.8533元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4861 |
2.6994 |
-0.0507 |
-2.01 |
| 2026-02-12 |
1.5166 |
2.7299 |
0.0231 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
1.5027 |
2.7160 |
-0.0246 |
-0.98 |
| 2026-02-10 |
1.5175 |
2.7308 |
0.0078 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.5128 |
2.7261 |
0.0654 |
2.67 |
| 2026-02-06 |
1.4734 |
2.6867 |
0.0139 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
1.4650 |
2.6783 |
-0.0739 |
-2.95 |
| 2026-02-04 |
1.5095 |
2.7228 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.5071 |
2.7204 |
0.0556 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
1.4736 |
2.6869 |
-0.0457 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.5011 |
2.7144 |
0.0372 |
1.51 |
| 2026-01-29 |
1.4787 |
2.6920 |
-0.0312 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
1.4975 |
2.7108 |
-0.0113 |
-0.45 |
| 2026-01-27 |
1.5043 |
2.7176 |
0.0314 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
1.4854 |
2.6987 |
-0.0118 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.4925 |
2.7058 |
0.0676 |
2.80 |
| 2026-01-22 |
1.4518 |
2.6651 |
0.0194 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
1.4401 |
2.6534 |
0.0108 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.4336 |
2.6469 |
-0.0445 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
1.4604 |
2.6737 |
-0.0023 |
-0.10 |