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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0166 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0109 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0163 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0267 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0197 |
-1.95 |
| 2026-01-29 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2026-01-21 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0167 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0027 |
0.28 |