加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0168 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0112 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0166 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0271 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0201 |
-1.95 |
| 2026-01-29 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2026-01-21 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0170 |
1.70 |
| 2026-01-20 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0028 |
0.28 |