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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0218 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0177 |
1.42 |
| 2026-01-06 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0243 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0244 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0111 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0084 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0154 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0107 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0202 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0233 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0107 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0160 |
-1.36 |