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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0216 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0162 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0089 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0293 |
2.22 |
| 2026-02-06 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0151 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0116 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0451 |
3.52 |
| 2026-02-02 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0436 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0156 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0192 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0240 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0116 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0016 |
0.12 |