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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0153 |
1.08 |
| 2026-02-12 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0353 |
2.55 |
| 2026-02-11 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0224 |
-1.59 |
| 2026-02-10 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0138 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0527 |
3.93 |
| 2026-02-06 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0137 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0187 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0239 |
-1.71 |
| 2026-02-03 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0281 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0686 |
-4.77 |
| 2026-01-30 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0201 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0650 |
-4.38 |
| 2026-01-28 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0218 |
1.49 |
| 2026-01-27 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0308 |
2.15 |
| 2026-01-26 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0251 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0095 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0423 |
2.98 |
| 2026-01-20 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0144 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0000 |
0.00 |