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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0320 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0270 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0150 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0280 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0270 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0170 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0600 |
-4.87 |
| 2026-03-20 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0200 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0210 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0200 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0230 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0090 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0160 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0250 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0110 |
-0.86 |