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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1374.82 |
|
2.98% |
| 2 |
中芯国际 |
1347.21 |
|
2.92% |
| 3 |
京东方A |
1285.69 |
|
2.79% |
| 4 |
兆易创新 |
1289.12 |
|
2.79% |
| 5 |
中微公司 |
1271.97 |
|
2.76% |
| 6 |
北方华创 |
1275.55 |
|
2.76% |
| 7 |
东方财富 |
1260.68 |
|
2.73% |
| 8 |
工业富联 |
1257.75 |
|
2.73% |
| 9 |
立讯精密 |
1213.32 |
|
2.63% |
| 10 |
科大讯飞 |
1211.49 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
-4.95% |
9.72% |
31.93% |
34.84% |
7.10% |
67.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
2902/6669 |
5895/6669 |
2027/6669 |
1417/6669 |
2234/6669 |
2446/6669 |
712/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0320 |
2.46% |
