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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0181 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0351 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0227 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0341 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0450 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0270 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-01-27 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0129 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0187 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0207 |
1.28 |
| 2026-01-22 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0140 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0261 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0181 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0081 |
0.51 |