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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0175 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0229 |
-1.44 |
| 2026-01-12 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0361 |
2.33 |
| 2026-01-09 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0259 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0090 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0156 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0313 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0118 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0222 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0094 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0148 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0332 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0215 |
-1.51 |