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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
132.66 |
|
3.64% |
| 2 |
新易盛 |
122.90 |
|
3.38% |
| 3 |
中际旭创 |
88.81 |
|
2.44% |
| 4 |
沪电股份 |
87.43 |
|
2.40% |
| 5 |
胜宏科技 |
68.52 |
|
1.88% |
| 6 |
长川科技 |
64.75 |
|
1.78% |
| 7 |
立讯精密 |
62.75 |
|
1.72% |
| 8 |
思源电气 |
56.69 |
|
1.56% |
| 9 |
比亚迪 |
56.79 |
|
1.56% |
| 10 |
百济神州 |
50.79 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.38% |
| 2 |
甬矽转债 |
0.36 |
0.00 |
0.01% |
| 3 |
恒帅转债 |
0.40 |
0.00 |
0.01% |
| 4 |
安克转债 |
0.07 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
8.32% |
8.49% |
26.55% |
45.12% |
6.59% |
16.32% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1443/10638 |
2110/10638 |
2007/10638 |
3296/10638 |
3013/10638 |
2083/10638 |
4628/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0229 |
-1.44% |
| 2026-01-12 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0361 |
2.33% |
| 2026-01-09 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0259 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0090 |
0.59% |
